|
||||||||||||
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getiriler (%) - 08/09/2010 | |||||||
|
Günlük 07/09/2010 |
Hafta Başından 03/09/2010 |
Ay Başından 31/08/2010 |
Yıl Başından 31/12/2009 |
Son 1 Hafta 01/09/2010 |
Son 1 Ay 06/08/2010 |
Son 6 Ay 08/03/2010 |
Son 1 Yıl 08/09/2009 |
| 0.88 % | -0.20 % | -0.92 % | 7.35 % | -1.58 % | 1.68 % | 3.52 % | 8.66 % |
| Portföydeki Yatırım Araçlarının Dağılımının Değişimi |
|
|
| Doluluk oranı (%) - 08/09/2010 |
|
|
| Fon Fiyat Grafiği 08/09/2010 - 0.015279 YTL |
|
|
| Portföy dağılımı - 08/09/2010 |
|
|
| Yönetim bilgileri | |
| Ticari Ünvan | Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu |
| Kurul Başkanı | Erhan Adalı |
| Kurul Üyeleri | Gür Çağdaş / Nevzat Öztangut / Dündar Dayı / Uruz Ersözoğlu |
| Müdür | - |
| Denetçi | Ahmet Karaman |
| Hiz.Bir.Yetkilisi | - |
| Adres | Mete Cad. No:32 34437 Taksim - İstanbul |
| Telefon | (212) 334 70 00 |
| Faks | (212) 292 37 00 |
| Web Adresi | http://www.garantiemeklilik.com.tr/GarantiYatirim/GEFonBilgileri.aspx?ID=GEU |
| E-Posta | bilgi@garantiemeklilik.com.tr |
| Strateji bilgileri | |
| Amaç ve Strateji | Fonun amacı, yabancı borçlanma araçlarına fon portföyünde yer vererek, yatırım yaptığı menkul kıymetler üzerinden döviz kuru kazancı ve ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir. Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Uluslararası Borçlanma Araçları fonu, portföyünde yabancı kamu ya da özel sektör borçlanma araçlarına ve Eurobond'larına fon portföyünün en az %80i oranında yer verir. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin Uluslararası piyasalarda ihraç ettiği Eurobondlara ve Ters repoya da fon portföyünün en fazla %20'sine kadar yatırım yapar. Fon portföyüne yatırım yaparken ihraççı ülkenin ekonomik iç dinamikleri, yurtiçi ve yurtdışı ekonomik ve politik gelişmeler izlenir. Öncelikle yatırım yapılacak ülkelerin seçimi yapılır. Yabancı menkul kıymetlerin döviz cinsine göre, uluslararası pariteler dikkate alınarak, kendi içinde dağılım oranına karar verilir. İkinci aşamada yasal sınırlar çerçevesinde portföydeki Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Türkiye Cumhuriyeti Hazine'sinin ihraç ettiği Eurobondlar ve Ters Repo gibi enstrumanlar arasındaki oransal dağılım belirlenir. Üçüncü aşama ise portföy ortalama vadesi ve menkul kıymet bazında vadeye göre risk-getiri analizleri ve menkul seçiminden oluşmaktadır. Portföye alınacak derecelendirilmiş yabancı borçlanma araçlarının likidite, vade faiz ve geri ödeme riskleri göz önünde bulundurulur. |
| Sınırlama | - |
| Ücret | Her gün için net varlık değeri üzerinden hesaplanan günlük 0.000041 (milyondakırkbir) |
| İşlem Noktaları | - |
| İşlem Saati | 13:30 |
| Değerleme Süresi | Fon portföyündeki varlıkların değerlemesi her gün itibariyle yapılır. |
| İhbar Süresi | - |
| Min.İşlem Miktarı | - |
| Fon Süresi | Süresiz |
| Dönüşümler | - |
FONBUL 2004
FNNET Elektronik Yayıncılık Data İletişim
San.Tic.Ltd.
Finnet Kurumsal
Finnet 2000 Borsa Analiz Portal
Yatırım Fonları
Bu yayın Finnet Elektronik Yayıncılık tarafından hazırlanmış olup, içinde yer alan bilgiler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan temin edilmiştir. Bununla beraber, gerek bu yayındaki gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Finnet Elektronik Yayıncılık sorumlu tutulamaz. Bu çalışma sadece kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tavsiye yada herhangi bir öneri içermemektedir.