Kuruluş bilgileri Allianz Hay. Emek. Gel.Amaç.Kamu Dış Brç.Ar. Fon Kurucusu Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Fon Portföy Yöneticisi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Takas Kodu AZD Kuruluş Tarihi Halka Arz Tarihi 27/10/2003 Fon Tutarı 200,000,000 YTL

Son fiyat bilgileri - 08/09/2010 Son Fiyat 0.021995 YTL Portföy Büyüklüğü 18,640,545 YTL Hazır Değerler 2,065,062 YTL Borsa Para Piyasası - Fon Toplam Değeri 20,662,770 YTL Yatırımcı Sayısı 28,740 Tedavüldeki Pay Adedi 939,431,384 Toplam Pay Adedi 20,000,000,000

Getiriler (%) - 08/09/2010
Günlük 07/09/2010	Hafta Başından 03/09/2010	Ay Başından 31/08/2010	Yıl Başından 31/12/2009	Son 1 Hafta 01/09/2010	Son 1 Ay 06/08/2010	Son 6 Ay 08/03/2010	Son 1 Yıl 08/09/2009
0.30 %	-0.29 %	-0.51 %	7.31 %	-0.84 %	1.28 %	4.20 %	14.10 %

Portföydeki Yatırım Araçlarının Dağılımının Değişimi

Doluluk oranı (%) - 08/09/2010

Fon Fiyat Grafiği  08/09/2010 - 0.021995 YTL

Portföy dağılımı - 08/09/2010

Yönetim bilgileri
Ticari Ünvan	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Kurul Başkanı	Ahmet Turul
Kurul Üyeleri	Ömür Şengün / M.Levent Peksü
Müdür	M.Levent Peksü
Denetçi	Feral Sunar
Hiz.Bir.Yetkilisi	-
Adres	Bağlarbaşı Kısıklı Cad.No.13 Altunizade / İstanbul
Telefon	(216) 556 66 66
Faks	(216) 556 67 77
Web Adresi	http://www.yapikredi.com.tr/tr-TR/yatirim_fonlari/eyf/YF.asp?Fon=21
E-Posta	Info@allianz.com.tr

Strateji bilgileri
Amaç ve Strateji	Fon, portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'ini devamlı olarak, Devletin borçlanma amacıyla yurtdışında çıkardığı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen "Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu"dur. Fonun stratejisi, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin yurt dışında ihraç ettiği Eurobond'lara ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmek amacıyla, parite ve likidite risklerini göz önüne alarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadeli yatırım yapmaktır.
Sınırlama	-
Ücret	Her gün için net varlık değeri üzerinden hesaplanan günlük 0,000055 (yüzbindebeşnoktabeş)
İşlem Noktaları	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Bölge Müdürlükleri, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Satış Ofisleri, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri
İşlem Saati	-
Değerleme Süresi	Her gün itibariyle.
İhbar Süresi	-
Min.İşlem Miktarı	-
Fon Süresi	Süresiz
Dönüşümler	12/01/2009 - (KAA)Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonunun kodu ve ünvanı, (AZD) Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu olarak değişmiştir.

Fon portföyünde bulunan hisse senetleri - 08/09/2010
Hisse Kodu	Miktar (Adet)	Son Kapanış Fiyatı	Toplam Tutar (YTL)
Genel Toplam			0

Haberler
Tarih	Haber Özeti
13/10/2003	Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu katılma belgesi ihracı SPK tarafından kayda alındı.
29/09/2003	Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu katılma belgesi ihracı nedeniyle SPK kaydına alınmak üzere SPK'ya müracaat etti.
04/08/2003	Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kurula tabloda yer alan emeklilik yatırım fonu kuruluşu için başvurmuştur.

FONBUL 2004

FNNET Elektronik Yayıncılık Data İletişim San.Tic.Ltd.
Finnet Kurumsal
Finnet 2000 Borsa Analiz Portal
Yatırım Fonları

Bu yayın Finnet Elektronik Yayıncılık tarafından hazırlanmış olup, içinde yer alan bilgiler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan temin edilmiştir. Bununla beraber, gerek bu yayındaki gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Finnet Elektronik Yayıncılık sorumlu tutulamaz. Bu çalışma sadece kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, tavsiye yada herhangi bir öneri içermemektedir.