|
||||||||||||
|
 |
| Tip ve tür bazında portföy toplamları, dağılımları ve yatırımcı sayıları - 09/05/2008 | |||||||||||
| Fon Grubu | Portföy Değeri (YTL) |
Yat. Sayısı |
Tahvil (%) |
Bono (%) |
T.Repo (%) |
Hisse (%) |
Özel (%) |
YMK (%) |
BPP (%) |
Kamu DBA(%) |
Diğer (%) |
| Gelir Amaçlı Hisse Senedi | 47,277,945 | 153,617 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 91.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araç. | 2,659,534,600 | 1,576,918 | 86.71 | 0.48 | 5.61 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 6.94 | Gelir Amaçlı Kamu Bor. Araç. Döv. | 84,397,908 | 75,863 | 89.76 | 0.00 | 9.32 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.42 | Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araç | 1,450,390 | 1,324 | 14.52 | 0.00 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.31 | 0.00 | Gelir Amaçlı Karma Borç.Ar. Döviz | 46,223,376 | 114,473 | 0.58 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.26 | 6.22 | Gelir Amaçlı Uluslararası Bor.Ara | 21,682,324 | 63,983 | 7.53 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 81.61 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | Gelir Amaçlı Uluslararası Karma | 3,362,936 | 4,948 | 0.00 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 89.73 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | Gelir Amaçlı Esnek | 133,344,183 | 92,534 | 73.79 | 3.70 | 6.80 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.93 | Gelir Amaçlı Türk Eurobond | 7,403,583 | 14,976 | 2.35 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.22 | 9.91 | Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma | 144,844,973 | 135,456 | 2.51 | 0.39 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.71 | 1.16 | Gelir Amaçlı Döviz Cinsi Emek.Fon | 19,696,379 | 11,752 | 67.65 | 0.00 | 5.11 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.61 | 5.91 | Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek | 3,648,683 | 8,373 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 0.90 | 0.00 | 91.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gelir Amaçlı Toplam | 3,172,867,280 | 2,254,217 | 78.77 | 0.57 | 5.77 | 1.68 | 0.00 | 0.76 | 0.01 | 5.99 | 6.45 | Büyüme Amaçlı Hisse Senedi | 166,512,286 | 190,492 | 2.65 | 0.00 | 10.33 | 84.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | Büyüme Amaçlı Karma Borçlanma Araç | 45,669,934 | 127,172 | 44.07 | 0.00 | 11.10 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 1.74 | Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma | 3,449,648 | 6,545 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 85.61 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | Büyüme Amaçlı Esnek | 207,496,089 | 222,052 | 54.60 | 0.00 | 5.92 | 31.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | Büyüme Amaçlı Toplam | 423,127,958 | 546,261 | 32.58 | 0.00 | 8.22 | 53.20 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.43 | 4.88 | Para Piyasası Likit Fon-Kamu | 617,947,869 | 807,826 | 15.96 | 10.94 | 65.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 6.03 | Para Piyasası Emanet Likit Kamu | 669,279 | 1,387 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Para Piyasası Emanet Likit Karma | 1,510,627 | 302,744 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Para Piyasası Toplam | 620,127,774 | 1,111,957 | 15.90 | 10.91 | 65.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 6.01 | Ihtisaslaşmış Endeks | 32,447,402 | 36,099 | 0.79 | 0.00 | 12.36 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ihtisaslaşmış Toplam | 32,447,402 | 36,099 | 0.79 | 0.00 | 12.36 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Grup Amaçlı Esnek Döviz Fon | 293,243 | 303 | 36.73 | 0.00 | 18.42 | 0.00 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 38.06 | 0.00 | Grup Amaçlı Esnek Fon | 16,216,014 | 30,631 | 57.92 | 0.00 | 17.48 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 7.55 | Grup Amaçlı Toplam | 16,509,256 | 30,934 | 57.55 | 0.00 | 17.49 | 2.31 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 7.42 | Diğer Fonlar Dengeli | 118,827,242 | 130,834 | 47.00 | 0.08 | 8.14 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | Diğer Fonlar Esnek | 620,116,581 | 553,063 | 62.69 | 0.67 | 9.28 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 5.55 | Diğer Fonlar Likit | 6,653,310 | 1,328 | 1.46 | 0.00 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.82 | Diğer Fonlar Kamu Borçlanma | 25,389,328 | 5,396 | 76.79 | 0.30 | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.04 | Diğer Fonlar Toplam | 770,986,462 | 690,621 | 60.21 | 0.56 | 9.95 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.05 | Emeklilik Fonları Toplam | 5,036,066,132 | 4,670,089 | 63.74 | 1.79 | 14.05 | 9.62 | 0.00 | 0.54 | 0.21 | 3.90 | 6.16 |
| Fon Tiplerine Göre Portföy Dağılımları |
|
|